汤姆猫_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,732,649,759.74 | |
收到的税费返还(元) | 20,175,553.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,113,631.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,785,938,945.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,167,699,827.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,633,506.05 | |
支付的各项税费(元) | 76,917,405.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,717,377.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,655,968,116.93 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 83,590,980.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,970,828.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 402,596,247.57 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,113,492.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 99,432,993.89 | |
投资活动现金流入小计(元) | 504,142,733.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,678,065.86 | |
投资支付的现金(元) | 32,749,640.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 73,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 219,427,705.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 284,715,027.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,166,700.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,166,700.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,854,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,251,003,574.72 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,107,170,274.72 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,967,052,550.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,034,493.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,374,277,882.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,528,364,925.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -421,194,651.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,411,256.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,920,051.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,090,934,716.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,082,014,664.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 467,988,695.08 | |
资产减值准备(元) | 27,040,904.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,076,860.91 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,076,860.91 | |
无形资产摊销(元) | 9,290,486.97 | |
长期待摊费用摊销(元) | 20,744.34 | |
财务费用(元) | 132,513,823.15 | |
投资损失(元) | 39,977,600.23 | |
递延所得税(元) | -2,861,940.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 794,505.28 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,656,445.35 | |
存货的减少(元) | 5,335,997.86 | |
经营性应收项目的减少(元) | -394,489,966.04 | |
经营性应付项目的增加(元) | -269,513,359.03 | |
现金的期末余额(元) | 1,082,014,664.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,090,934,716.04 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,920,051.78 | |
公告日期 | 2019-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 汤姆猫_2019年中报资产负债表 | 汤姆猫_2019年中报利润表 |