汤姆猫_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,224,439,304.25 | |
收到的税费返还(元) | 45,429,689.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,043,270.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,458,912,264.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,776,981,545.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,369,114.29 | |
支付的各项税费(元) | 135,686,063.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 390,134,194.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,659,170,917.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 799,741,347.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 147,120,349.45 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,891,237.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,973.07 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,947,870.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 171,326,430.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 514,028,344.33 | |
投资支付的现金(元) | 262,463,002.57 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,321,106.34 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,836,481.13 | |
投资活动现金流出小计(元) | 894,648,934.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -723,322,504.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,296,374,123.46 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,301,874,123.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 876,559,123.46 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,783,645.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,745,481.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,346,577,027.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,480,919,796.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,045,673.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,339,415.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,287,415.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,165,222,131.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,090,934,716.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 903,611,661.90 | |
资产减值准备(元) | 97,486,468.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,249,783.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,249,783.54 | |
无形资产摊销(元) | 135,920,973.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 15,602,873.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 70,395.97 | |
固定资产报废损失(元) | 965,721.71 | |
财务费用(元) | 146,768,885.85 | |
投资损失(元) | 8,951,831.36 | |
递延所得税(元) | -30,745,020.06 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,555,895.19 | |
递延所得税负债增加(元) | -26,189,124.87 | |
存货的减少(元) | -29,790,923.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | -186,102,354.57 | |
经营性应付项目的增加(元) | -321,350,278.63 | |
其他(元) | 101,328.28 | |
现金的期末余额(元) | 1,090,934,716.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,165,222,131.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,287,415.36 | |
公告日期 | 2019-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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