汤姆猫_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,879,984,831.48 | |
收到的税费返还(元) | 35,441,906.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 283,476,098.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,198,902,835.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,794,713,226.58 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 207,314.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,924,660.90 | |
支付的各项税费(元) | 100,884,348.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 428,654,714.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,564,384,265.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 52,391,537.08 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,175,905.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,994.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,796,444.21 | |
投资活动现金流入小计(元) | 58,674,880.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,988,387.51 | |
投资支付的现金(元) | 224,999,650.31 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,230,613.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 592,218,651.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -533,543,771.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,178,156,798.46 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,181,656,798.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 596,559,123.46 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,967,397.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 630,535,699.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,420,062,220.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -238,405,421.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,487,059.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,943,563.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,165,222,131.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,046,278,568.25 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 汤姆猫_2018年三季报资产负债表 | 汤姆猫_2018年三季报利润表 |