汤姆猫_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,092,326,431.22 | |
收到的税费返还(元) | 29,061,418.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,592,254.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,189,980,103.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 744,554,841.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,968,978.85 | |
支付的各项税费(元) | 77,319,416.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,656,711.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,050,499,949.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,554,769.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,155,435.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,260.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,532,743.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,405,208.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,095,735.52 | |
投资支付的现金(元) | 535,095,695.78 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 290,537,010.51 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,055,728,441.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,040,323,233.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,414,160,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,416,860,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 960,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,093,574.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,029,093,574.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 387,766,425.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,308,761.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -515,385,414.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,242,646,586.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 727,261,171.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 汤姆猫_2017年三季报资产负债表 | 汤姆猫_2017年三季报利润表 |