全志科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,579,276,866.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,687,449.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,835,342.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,787,799,658.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,327,039,693.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,568,148.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,950,753.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,210,248.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,816,768,843.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,969,185.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 789,562,766.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,145,920.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,004,364.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 803,749,250.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,877,049.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 824,808,930.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,433,967.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 928,119,947.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,370,696.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,451,853.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 296,864,217.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,345,795.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 463,661,866.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 411,590,586.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,452,899.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 317,552,082.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 900,595,568.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -436,933,702.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,176,907.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -582,096,677.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,733,482,921.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,151,386,244.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 211,059,746.57 | |
| 资产减值准备(元) | 12,949,868.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,959,804.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,959,804.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,128,480.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 783,243.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,788.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,989.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,607,247.48 | |
| 财务费用(元) | -36,369,904.06 | |
| 投资损失(元) | -2,051,306.39 | |
| 递延所得税(元) | 7,136,344.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,466,148.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,670,195.43 | |
| 存货的减少(元) | -107,138,091.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,959,199.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -175,102,200.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,151,386,244.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,733,482,921.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -582,096,677.17 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 全志科技_2022年年报资产负债表 | 全志科技_2022年年报利润表 |