赢合科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,919,216,189.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 237,641,102.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,414,333.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,304,271,625.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,625,781,103.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,433,923,943.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 539,147,499.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 306,432,029.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,905,284,576.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,398,987,048.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 306,545,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 768,859.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,012,977.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,028,953.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,355,989.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,163,939.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 312,798,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,400,521.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 543,362,860.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,006,871.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,015,812.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,164,557.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,424,279.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 536,604,648.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 323,440,398.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 181,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 936,216,480.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,279,606,879.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -743,002,231.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,835,868.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 446,142,078.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,712,643,971.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,158,786,050.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,019,174,596.46 | |
| 资产减值准备(元) | 553,898,414.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,035,209.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,035,209.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,906,506.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,077,455.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,034,137.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,751,692.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,145,200.00 | |
| 财务费用(元) | 14,242,827.93 | |
| 投资损失(元) | -8,592,859.69 | |
| 递延所得税(元) | -84,645,254.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,185,956.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,459,298.05 | |
| 存货的减少(元) | -1,117,851,263.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 279,999,252.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 485,490,138.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,158,786,050.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,712,643,971.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 446,142,078.26 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赢合科技_2023年年报资产负债表 | 赢合科技_2023年年报利润表 |