赢合科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,651,084,189.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,202,133.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,320,508.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,836,606,831.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,131,435,453.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 556,670,095.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,253,364.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,818,343.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,978,177,255.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -141,570,424.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,724.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 760,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 760,114,724.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,568,393.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,568,393.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 555,546,331.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,522,878.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,522,878.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 878,933.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,748,696.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,627,629.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,104,751.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 182,925.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,054,080.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,020,934,722.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,249,988,803.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 267,014,678.33 | |
| 资产减值准备(元) | 165,771,220.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,586,348.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,586,348.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,463,036.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,282,997.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,199.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,765.56 | |
| 财务费用(元) | 7,428,911.43 | |
| 递延所得税(元) | -39,450,511.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,158,259.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -292,251.92 | |
| 存货的减少(元) | -333,228,091.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,782,399,299.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,487,912,482.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,249,988,803.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,020,934,722.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 229,054,080.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赢合科技_2022年中报资产负债表 | 赢合科技_2022年中报利润表 |