航天智装_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,747,595.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 518,388.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,573,565.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 573,839,549.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,234,017.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,368,581.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,940,220.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,281,096.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 593,823,915.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,984,365.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,462,878.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,462,878.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,462,878.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 457,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 457,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,572,862.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 351,572,862.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,427,137.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,979,893.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,317,493.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,297,387.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天智装_2024年三季报资产负债表 | 航天智装_2024年三季报利润表 |