航天智装_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 686,655,921.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,697,441.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,370,044.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 726,723,406.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 527,421,571.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,100,090.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,420,813.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,199,958.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 806,142,434.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,439,751.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,439,751.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,439,751.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 427,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,944,697.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 446,944,697.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,055,302.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,803,476.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,465,335.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,661,858.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天智装_2023年三季报资产负债表 | 航天智装_2023年三季报利润表 |