航天智装_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,272,707.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,697,441.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,500,157.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,470,305.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,349,629.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,850,873.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,460,198.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,735,157.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 482,395,858.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,925,552.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,478,108.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,478,108.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,478,108.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 226,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 285.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,000,285.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,396,736.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 477,785.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,874,521.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,125,764.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,277,896.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,465,335.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,187,438.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,424,892.35 | |
| 资产减值准备(元) | -2,229,504.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,599,901.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,599,901.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,823,267.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,922.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,195.20 | |
| 财务费用(元) | 4,303,760.04 | |
| 递延所得税(元) | 603,252.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 603,252.35 | |
| 存货的减少(元) | 73,616,711.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -249,149,503.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,877,501.61 | |
| 其他(元) | -555,643.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,187,438.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,465,335.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,277,896.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天智装_2023年中报资产负债表 | 航天智装_2023年中报利润表 |