航天智装_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,603,176.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 474,874.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,897,537.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,975,588.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,429,938.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,959,974.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,537,801.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,066,533.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,994,247.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,917,520.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,917,520.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,917,520.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 133.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,000,133.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,011,719.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,011,719.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,988,413.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,947,764.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,465,335.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,517,570.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天智装_2023年一季报资产负债表 | 航天智装_2023年一季报利润表 |