航天智装_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,486,953,530.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,185,892.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,467,066.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,523,606,489.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,231,255,750.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,403,069.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,290,272.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,442,976.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,623,392,068.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,785,579.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,571,089.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,571,089.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,570,839.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 537,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,944.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 537,602,944.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 422,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,627,885.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 477,785.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 450,805,670.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,797,273.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,559,145.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,024,480.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,465,335.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,300,792.81 | |
| 资产减值准备(元) | 14,648,871.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,556,585.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,556,585.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,408,895.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 238,805.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,290.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,337.74 | |
| 财务费用(元) | 6,549,271.92 | |
| 递延所得税(元) | 729,529.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 646,589.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 82,939.73 | |
| 存货的减少(元) | -473,624,564.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 170,238,884.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,333,274.98 | |
| 其他(元) | -15,345,575.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 243,465,335.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,024,480.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,559,145.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航天智装_2022年年报资产负债表 | 航天智装_2022年年报利润表 |