航天智装 (300455.SZ)

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航天智装_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,486,953,530.13       
 收到的税费返还(元) 2,185,892.62       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 34,467,066.71       
 经营活动现金流入小计(元) 1,523,606,489.46       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,231,255,750.26       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 251,403,069.01       
 支付的各项税费(元) 61,290,272.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 79,442,976.34       
 经营活动现金流出小计(元) 1,623,392,068.50       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -99,785,579.04       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 250.00       
 投资活动现金流入小计(元) 250.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 24,571,089.89       
 投资活动现金流出小计(元) 24,571,089.89       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -24,570,839.89       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 537,600,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,944.48       
 筹资活动现金流入小计(元) 537,602,944.48       
 偿还债务支付的现金(元) 422,700,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 27,627,885.60       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 477,785.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 450,805,670.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 86,797,273.88       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -37,559,145.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 281,024,480.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 243,465,335.00       
补充资料:       
 净利润(元) 86,300,792.81       
 资产减值准备(元) 14,648,871.35       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 20,556,585.13       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 20,556,585.13       
 无形资产摊销(元) 5,408,895.72       
 长期待摊费用摊销(元) 238,805.04       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -8,290.00       
 固定资产报废损失(元) 4,337.74       
 财务费用(元) 6,549,271.92       
 递延所得税(元) 729,529.01       
  其中:递延所得税资产减少(元) 646,589.28       
 递延所得税负债增加(元) 82,939.73       
 存货的减少(元) -473,624,564.09       
 经营性应收项目的减少(元) 170,238,884.73       
 经营性应付项目的增加(元) 81,333,274.98       
 其他(元) -15,345,575.90       
 现金的期末余额(元) 243,465,335.00       
 减:现金的期初余额(元) 281,024,480.05       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -37,559,145.05       
公告日期 2023-04-24       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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