航天智装_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,566,630.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 923,767.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,597,062.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,087,459.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 431,184,260.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,418,439.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,344,374.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,356,866.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 596,303,940.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,216,480.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,219,455.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,219,455.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,219,455.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,960.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,601,960.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,513,699.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,613,699.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,988,260.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,447,676.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,024,480.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,576,804.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,281,753.39 | |
| 资产减值准备(元) | -4,745,776.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,211,058.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,211,058.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,621,924.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,402.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,356,693.19 | |
| 递延所得税(元) | 801,866.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 801,866.39 | |
| 存货的减少(元) | -416,874,261.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 178,589,464.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,609,117.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,576,804.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,024,480.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,447,676.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天智装_2022年中报资产负债表 | 航天智装_2022年中报利润表 |