三鑫医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,166,340,242.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,480.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,611,275.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,212,962,998.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 577,186,628.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,667,574.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,130,480.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,386,818.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 889,371,502.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 323,591,496.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,241,110.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,168,505.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,621,615.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,531,134.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 223,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,531,134.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,909,519.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,724,775.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 139,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,434,775.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,442,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,737,007.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,840,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,452,867.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 354,631,875.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,197,100.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,582,624.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,932,499.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,371,709.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,439,210.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三鑫医疗_2024年三季报资产负债表 | 三鑫医疗_2024年三季报利润表 |