三鑫医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,832,328.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 81.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,599,084.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,431,494.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,655,683.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,230,154.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,984,116.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,147,013.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,016,969.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,414,525.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,241,110.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,726,050.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,179,160.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,505,493.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,505,493.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,326,332.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,982,046.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,760,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,006,109.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,988,155.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,738,155.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 919,926.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,730,036.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,371,709.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,641,673.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三鑫医疗_2024年一季报资产负债表 | 三鑫医疗_2024年一季报利润表 |