三鑫医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,693,791.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,042,749.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,084,342.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 645,820,884.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,632,252.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,902,899.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,057,912.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,017,481.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 547,610,546.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,210,338.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,502,787.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,034,024.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 408,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,945,051.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,685,127.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,064,287.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,749,414.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,804,362.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,252,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,641,668.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,530,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,893,668.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,383,668.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -246,365.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,224,059.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,414,594.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,190,535.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,557,026.47 | |
| 资产减值准备(元) | 1,801,551.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,755,726.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,755,726.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,224,599.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,907,196.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 184,968.41 | |
| 财务费用(元) | 2,395,804.47 | |
| 投资损失(元) | -447,368.14 | |
| 递延所得税(元) | -959,502.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -872,169.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -87,332.40 | |
| 存货的减少(元) | -18,129,276.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,533,086.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,972,484.14 | |
| 其他(元) | 13,256,785.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,190,535.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 285,414,594.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,224,059.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三鑫医疗_2023年中报资产负债表 | 三鑫医疗_2023年中报利润表 |