三鑫医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,165,289.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,274.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,006,178.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,209,742.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,696,949.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,720,396.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,283,587.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,398,773.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,099,707.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,889,965.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,948,282.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,069,361.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 204,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,221,763.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,566,063.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,064,287.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,630,350.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,408,587.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,777.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,498,328.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,824,720.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,554,106.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,845,893.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,709.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,400,950.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,414,594.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,013,644.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三鑫医疗_2023年一季报资产负债表 | 三鑫医疗_2023年一季报利润表 |