三鑫医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,475,605,147.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,445,539.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,040,596.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,520,091,282.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 733,245,589.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,111,833.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,174,282.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,383,179.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,117,914,885.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 402,176,397.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,566,685.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,623.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 816,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,905,789.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,552,028.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 575,552,028.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -375,646,239.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,020,416.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 392,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 413,160,416.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 304,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,409,877.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,149,035.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,320,863.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,730,740.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,429,675.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,574,735.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,534,569.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,880,024.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,414,594.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 199,097,334.93 | |
| 资产减值准备(元) | 963,389.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,669,716.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,669,716.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,473,169.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,745,239.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,427.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,712,318.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,170,053.90 | |
| 财务费用(元) | 3,319,487.61 | |
| 投资损失(元) | -3,463,427.01 | |
| 递延所得税(元) | 3,783,737.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 410,844.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,372,893.58 | |
| 存货的减少(元) | -40,588,792.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,181,541.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 127,147,550.75 | |
| 其他(元) | 24,698,013.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 285,414,594.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 221,880,024.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,534,569.44 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三鑫医疗_2022年年报资产负债表 | 三鑫医疗_2022年年报利润表 |