三鑫医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,058,219,957.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,375,059.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,471,094.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,105,066,111.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 630,407,469.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,790,497.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,011,082.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,211,159.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 975,420,208.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 388,854.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,413,254.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,736,965.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 207,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,236,965.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,823,710.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 381,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 381,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,963,251.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,149,035.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,963,251.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,036,748.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,172,706.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,968,352.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,880,024.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,911,671.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三鑫医疗_2022年三季报资产负债表 | 三鑫医疗_2022年三季报利润表 |