三鑫医疗_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,918,108.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,852.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,596,721.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,610,682.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,756,253.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,208,849.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,748,332.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,028,463.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,741,899.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,080.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 204,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,305,600.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,583,736.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,323,736.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,018,136.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 874,122.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,874,122.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,765,877.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -73,203.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,543,320.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,880,024.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,423,345.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三鑫医疗_2022年一季报资产负债表 | 三鑫医疗_2022年一季报利润表 |