山河药辅_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 549,398,385.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,343,414.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,642,620.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,384,420.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,176,213.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,457,090.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,580,190.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,478,150.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 533,691,645.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,692,775.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 593,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,252,376.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 614,500,606.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,753,532.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 579,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 598,753,532.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,747,073.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,222,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,722,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,398,940.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,016,828.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,315,769.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,593,169.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 651,868.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,501,451.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,179,819.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,678,368.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山河药辅_2024年三季报资产负债表 | 山河药辅_2024年三季报利润表 |