山河药辅_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,343,072.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,186,111.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,529,184.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,213,786.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,599,157.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,143,687.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,074,824.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,031,456.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,497,727.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,943,039.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,976.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,992,015.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,667,499.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 219,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,667,499.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,324,516.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,222,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,222,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,232,938.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,505,816.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,738,754.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,516,154.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 875,007.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,818,903.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,179,819.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,360,916.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,296,549.35 | |
| 资产减值准备(元) | 59,311.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,994,710.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,994,710.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 647,275.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 201,805.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 154,096.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,620.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,292,912.56 | |
| 财务费用(元) | 5,642,800.15 | |
| 投资损失(元) | -5,667,862.32 | |
| 递延所得税(元) | 242,012.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -551,166.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 793,179.35 | |
| 存货的减少(元) | 15,774,293.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,883,016.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,670,843.45 | |
| 其他(元) | 2,997,887.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,360,916.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,179,819.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,818,903.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山河药辅_2024年中报资产负债表 | 山河药辅_2024年中报利润表 |