山河药辅_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,638,206.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,222,687.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,860,893.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,744,354.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,805,276.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,533,143.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,007,676.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,090,451.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,229,557.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,471.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,781,640.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,248.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,826,360.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,909,223.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,909,223.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,082,863.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,222,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,222,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,927.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,501,789.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,599,716.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,377,116.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 302,756.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,386,780.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,179,819.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,793,039.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山河药辅_2024年一季报资产负债表 | 山河药辅_2024年一季报利润表 |