山河药辅_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 731,717,018.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,198,784.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,480,708.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 748,396,512.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,772,477.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,278,450.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,664,204.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,383,046.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 616,098,179.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,298,332.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 454,622,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,538,516.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,370.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 465,255,886.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,922,181.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 743,312,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 798,234,181.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,978,295.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 338,877,358.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,877,358.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,566,334.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,784,700.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,359,438.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,710,473.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 228,166,884.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,610.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,474,312.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,705,507.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,179,819.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,622,466.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,054,547.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,488,468.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,488,468.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,294,550.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,256.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,840.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,048.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,513,644.41 | |
| 财务费用(元) | 3,931,192.79 | |
| 投资损失(元) | -10,538,516.06 | |
| 递延所得税(元) | 2,640,076.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,685,421.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,045,345.09 | |
| 存货的减少(元) | -2,905,810.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,249,412.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,117,084.32 | |
| 其他(元) | 258,353.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,179,819.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,705,507.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,474,312.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山河药辅_2023年年报资产负债表 | 山河药辅_2023年年报利润表 |