山河药辅_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,377,590.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,741,229.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,791,790.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,910,610.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,079,693.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,201,751.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,348,799.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,061,541.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,691,785.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,218,824.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 404,322,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,862,196.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,664.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 408,207,860.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,082,753.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 678,312,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 725,394,753.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -317,186,893.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 317,877,358.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 336,877,358.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,558,936.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,373,327.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,003,518.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,935,783.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 236,941,575.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,227.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,004,266.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,705,507.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,701,241.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山河药辅_2023年三季报资产负债表 | 山河药辅_2023年三季报利润表 |