山河药辅_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,585,368.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,203,824.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 382,789,193.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,292,923.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,088,612.64 | |
支付的各项税费(元) | 31,608,509.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,400,465.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 345,390,511.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 227,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,585,415.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,157.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 231,602,572.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,912,451.34 | |
投资支付的现金(元) | 217,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 244,912,451.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,309,878.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 39,950,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,007,779.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,825,646.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 91,783,425.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,983,425.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,000.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,920,622.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 95,629,901.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 63,709,279.69 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 山河药辅_2021年三季报资产负债表 | 山河药辅_2021年三季报利润表 |