山河药辅_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 461,682,340.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,462,760.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,145,101.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,096,407.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,783,124.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,132,844.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,581,145.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 384,593,521.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,551,579.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 362,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,468,741.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -293,195.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 365,175,546.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,067,032.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 431,002,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,069,032.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,893,486.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,090,854.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,578,682.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,669,536.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,217,854.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,074,831.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,618,645.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,911,330.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,758,205.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -997,930.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,418,367.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,211,534.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,629,901.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,521,295.35 | |
| 资产减值准备(元) | -296,820.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,888,087.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,888,087.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 867,200.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 551,332.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,305,530.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -727,020.05 | |
| 财务费用(元) | 1,726,316.87 | |
| 投资损失(元) | -3,468,741.37 | |
| 递延所得税(元) | -332,611.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -991,239.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 658,628.10 | |
| 存货的减少(元) | -2,313,217.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,226,111.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,622,560.60 | |
| 其他(元) | 433,778.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,629,901.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,211,534.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,418,367.42 | |
| 公告日期 | 2021-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山河药辅_2020年年报资产负债表 | 山河药辅_2020年年报利润表 |