创业慧康_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 840,341,942.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,250,726.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,797,044.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 929,389,713.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 463,225,660.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 453,679,965.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,032,648.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,397,721.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,131,335,995.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -201,946,282.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,810,285.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,341,863.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 897,964.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 260,710,643.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 276,760,757.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,338,009.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,927,151.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 274,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 457,265,160.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,504,403.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,637,228.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,930,913.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,868,142.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,568,142.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -400,018,827.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,087,426,498.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 687,407,670.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创业慧康_2024年三季报资产负债表 | 创业慧康_2024年三季报利润表 |