创业慧康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 557,660,669.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,414,081.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,467,247.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 601,541,998.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,228,627.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,765,378.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,188,759.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,814,130.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 793,996,896.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -192,454,897.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,415,945.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 994,485.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 594,880.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,005,311.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,413,571.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,513,571.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,508,259.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,575,664.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,930,913.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,806,578.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,506,578.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,469,736.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,087,426,498.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 746,956,762.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,659,124.99 | |
| 资产减值准备(元) | 72,061,174.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,888,076.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,888,076.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,342,295.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 640,392.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 117,322.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,870.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -116,133.44 | |
| 财务费用(元) | 416,202.15 | |
| 投资损失(元) | -937,594.52 | |
| 递延所得税(元) | -8,039,894.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,039,976.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 81.82 | |
| 存货的减少(元) | -24,485,001.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -265,209,975.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,469,511.13 | |
| 其他(元) | 15,136,461.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 746,956,762.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,087,426,498.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -340,469,736.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创业慧康_2024年中报资产负债表 | 创业慧康_2024年中报利润表 |