创业慧康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,442,051,423.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,514,691.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,960,165.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,495,526,280.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,815,486.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 527,390,209.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,097,619.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,381,316.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,337,684,631.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,841,648.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,268,832.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,821,158.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,114,785.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,804,776.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,835,903.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,530,751.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 117,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 543,466,654.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -391,661,878.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,066,238.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,583,397.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,649,636.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,349,636.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -390,169,866.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,477,596,364.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,087,426,498.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,687,075.62 | |
| 资产减值准备(元) | 168,838,401.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,908,274.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,908,274.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,046,884.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,404,520.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,563,345.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 137,222.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,873,066.50 | |
| 财务费用(元) | 1,153,959.67 | |
| 投资损失(元) | -14,900,514.98 | |
| 递延所得税(元) | -16,625,552.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,973,589.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -651,962.62 | |
| 存货的减少(元) | -6,326,401.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -252,700,487.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,327,414.45 | |
| 其他(元) | 22,947,735.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,087,426,498.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,477,596,364.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -390,169,866.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创业慧康_2023年年报资产负债表 | 创业慧康_2023年年报利润表 |