创业慧康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 866,152,628.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,409,906.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,843,642.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 931,406,177.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,046,263.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 419,006,021.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,679,016.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,910,155.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,105,641,456.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,235,279.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,409,877.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,958,655.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,695,979.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,064,512.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,751,157.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,943,986.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,695,144.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,630,631.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,466,319.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,466,319.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,614,614.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,363,676.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,978,290.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,511,971.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -502,377,882.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,477,596,364.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 975,218,482.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创业慧康_2023年三季报资产负债表 | 创业慧康_2023年三季报利润表 |