创业慧康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,888,724.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,707,146.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,489,128.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 605,084,999.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,840,298.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,281,489.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,271,075.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,024,503.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 776,417,366.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,332,367.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,272,693.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,953,552.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,555,760.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,782,006.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,755,287.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,296,272.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,051,559.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,269,553.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,466,319.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,466,319.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,509,187.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,484,990.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,994,178.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,527,858.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -394,129,779.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,477,596,364.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,466,584.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,653,107.18 | |
| 资产减值准备(元) | 62,852,144.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,863,707.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,863,707.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,214,938.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,765,635.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,309,023.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,974.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 130,176.58 | |
| 财务费用(元) | 414,043.80 | |
| 投资损失(元) | -4,975,699.99 | |
| 递延所得税(元) | -10,322,487.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,422,396.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,099,908.14 | |
| 存货的减少(元) | -77,963,553.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,111,949.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,235,746.37 | |
| 其他(元) | 29,743,763.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,083,466,584.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,477,596,364.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -394,129,779.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创业慧康_2023年中报资产负债表 | 创业慧康_2023年中报利润表 |