创业慧康_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,493,055.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,196,899.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,190,270.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,880,225.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,733,916.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,100,560.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,355,249.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,300,595.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,490,321.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,610,096.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,123,766.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,504,249.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,777,770.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,405,785.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,672,288.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,672,288.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,266,502.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -394,876,598.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,477,596,364.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,082,719,765.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创业慧康_2023年一季报资产负债表 | 创业慧康_2023年一季报利润表 |