创业慧康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,547,876.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,005,531.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,580,460.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 573,133,869.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,718,247.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,703,339.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,507,511.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,328,205.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 762,257,303.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,123,434.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,422,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,409,394.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,823,589.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,223,117.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 235,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 276,378,902.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,991,930.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 285,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,491,930.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,113,028.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,571,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,001,296.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,573,046.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,426,953.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -253,809,509.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,613,613,335.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,359,803,826.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,200,142.42 | |
| 资产减值准备(元) | 52,310,281.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,427,982.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,427,982.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,744,230.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,753,441.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,933,717.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 271.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 75,120.11 | |
| 财务费用(元) | 3,912,502.68 | |
| 投资损失(元) | 9,957,933.13 | |
| 递延所得税(元) | -4,583,926.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,583,926.21 | |
| 存货的减少(元) | 12,730,069.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -298,702,624.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,884,337.00 | |
| 其他(元) | 1,774,070.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,359,803,826.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,613,613,335.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -253,809,509.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创业慧康_2022年中报资产负债表 | 创业慧康_2022年中报利润表 |