先导智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,220,397,251.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 356,367,641.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,785,512.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,684,550,405.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,283,002,405.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,814,932,348.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 799,732,016.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,376,166,924.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,273,833,695.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,589,283,289.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 793,997,972.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,219,537.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 803,217,509.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,316,373.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,237,316,373.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -434,098,864.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,267,937,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,267,937,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 541,753,287.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,351,833.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 624,105,120.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,643,832,279.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,285,821.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -359,264,053.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,284,943,015.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,925,678,962.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先导智能_2024年三季报资产负债表 | 先导智能_2024年三季报利润表 |