先导智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,894,086,975.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 227,699,631.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,340,819.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,235,127,426.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,650,312,547.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,989,353,297.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 659,958,757.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 727,553,033.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,027,177,635.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,792,050,208.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 273,997,972.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 774,093.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,772,065.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,644,262.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,644,262.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,872,196.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,717,937,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,717,937,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,609,735.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,337,848.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 404,947,583.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,312,989,816.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,490,764.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -561,441,824.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,284,678,867.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,723,237,043.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 432,060,521.76 | |
| 资产减值准备(元) | 54,281,733.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,236,060.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,236,060.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,317,126.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,835,060.09 | |
| 财务费用(元) | -43,987,690.04 | |
| 投资损失(元) | -2,048,736.88 | |
| 递延所得税(元) | -50,759,718.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,735,069.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,024,648.53 | |
| 存货的减少(元) | 1,539,531.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,612,729,013.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,381,459,113.70 | |
| 其他(元) | 28,741,536.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,723,237,043.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,284,678,867.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -561,441,824.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先导智能_2024年中报资产负债表 | 先导智能_2024年中报利润表 |