先导智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,457,006,352.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 363,037,859.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 849,190,037.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,669,234,248.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,494,636,982.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,685,258,894.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,691,465,302.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,660,663,630.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,532,024,809.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -862,790,560.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,951,210,320.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,925.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,951,273,245.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 551,582,807.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,611,521,194.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,163,182,001.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,908,755.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 63,125,400.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 63,125,400.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 188,587,372.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,712,772.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 841,029,541.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 562,901,487.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,403,931,028.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,152,218,256.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,908,422.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,186,009,149.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,470,688,017.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,284,678,867.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,770,777,205.37 | |
| 资产减值准备(元) | 430,243,186.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,866,489.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,866,489.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,499,422.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,247,283.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,016.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,249,816.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,821.92 | |
| 财务费用(元) | 10,692,010.55 | |
| 投资损失(元) | -11,634,666.98 | |
| 递延所得税(元) | -173,819,411.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -173,174,014.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -645,397.69 | |
| 存货的减少(元) | -1,213,185,900.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,486,891,839.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 516,900,030.13 | |
| 其他(元) | 87,174,714.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,284,678,867.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,470,688,017.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,186,009,149.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 先导智能_2023年年报资产负债表 | 先导智能_2023年年报利润表 |