先导智能_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,192,723,206.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,920,846.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,765,813.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,431,409,865.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,441,058,351.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,864,286,737.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 938,069,991.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 730,920,042.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,974,335,123.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,542,925,257.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,911,301,819.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,696,769.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,923,998,588.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,093,730.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,747,093,730.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 176,904,857.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,825,400.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,825,400.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 841,029,541.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,062,398.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 851,091,939.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -788,266,538.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,259,492.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,122,027,445.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,470,688,017.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,348,660,572.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,213,310,626.48 | |
| 资产减值准备(元) | 6,123,266.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,831,830.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,831,830.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,637,274.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,642,724.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -172,925.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 540,811.71 | |
| 财务费用(元) | -609,205.68 | |
| 投资损失(元) | -9,748,092.61 | |
| 递延所得税(元) | -20,761,981.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -79,812,955.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 59,050,974.22 | |
| 存货的减少(元) | -1,654,253,515.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,991,253,578.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 587,546,706.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,348,660,572.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,470,688,017.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,122,027,445.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 先导智能_2023年中报资产负债表 | 先导智能_2023年中报利润表 |