先导智能_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,316,101,605.09 | |
收到的税费返还(元) | 254,350,734.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,370,021,089.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,940,473,429.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,849,561,087.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,406,561,925.44 | |
支付的各项税费(元) | 457,486,196.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,191,084,940.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,904,694,149.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,035,779,280.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,961,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 26,699,346.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,987,699,346.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,123,570.86 | |
投资支付的现金(元) | 5,181,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,438,123,570.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 549,575,775.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 760,492,641.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,821.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 760,789,462.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -760,789,462.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,080,546.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 826,646,139.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,559,083,986.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,385,730,125.87 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 812,413,282.43 | |
资产减值准备(元) | 71,131,567.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,718,879.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,718,879.84 | |
无形资产摊销(元) | 18,643,459.62 | |
长期待摊费用摊销(元) | 44,536,588.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 132,332.51 | |
公允价值变动损失(元) | 4,314,003.63 | |
财务费用(元) | -1,099,915.13 | |
投资损失(元) | -24,599,091.99 | |
递延所得税(元) | -11,005,327.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,005,327.21 | |
存货的减少(元) | -2,892,355,147.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,330,305,491.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,296,254,138.59 | |
现金的期末余额(元) | 2,385,730,125.87 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,559,083,986.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 826,646,139.63 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 先导智能_2022年中报资产负债表 | 先导智能_2022年中报利润表 |