汉邦高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,389,115.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,610.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,614,478.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,112,204.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,711,399.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,571,881.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,580,352.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,190,950.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,054,583.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,942,379.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,547,886.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,547,886.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,547,786.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,075,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,075,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,092,674.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,239,331.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,445,451.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,777,458.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,702,458.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,192,623.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 508,917,323.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,724,699.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,804,414.91 | |
| 资产减值准备(元) | -8,788,874.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,491,069.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,491,069.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 879,332.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,499.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,377.01 | |
| 财务费用(元) | 3,998,426.99 | |
| 投资损失(元) | -8,850.53 | |
| 递延所得税(元) | 2,352,272.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -808,657.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,160,930.13 | |
| 存货的减少(元) | 2,499,688.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,061,465.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,080,068.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 267,724,699.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 508,917,323.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -241,192,623.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉邦高科_2024年中报资产负债表 | 汉邦高科_2024年中报利润表 |