浩云科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,893,469.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,431,365.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,320,439.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,645,274.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,194,005.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,620,765.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,821,981.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,232,513.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,869,266.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,223,992.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,300,877.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,013,377.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 437,015.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,315,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,393,799.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,145,814.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,132,437.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,036,857.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,568,868.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,605,725.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,205,725.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,562,155.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,997,751.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,435,595.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩云科技_2024年三季报资产负债表 | 浩云科技_2024年三季报利润表 |