浩云科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,807,090.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,430,597.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,276,641.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,514,328.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,774,009.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,326,566.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,193,487.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,665,623.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,959,687.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,445,358.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 785,492.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,497,992.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,986.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,240,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,393,799.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,900,786.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,402,794.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,020,103.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,407,734.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,427,838.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,427,838.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,275,991.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,997,751.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,721,760.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,675,753.62 | |
| 资产减值准备(元) | 4,777,962.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,761,851.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,761,851.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,837,293.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,520.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 110,248.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -177,448.16 | |
| 财务费用(元) | 33,434.24 | |
| 投资损失(元) | -3,767,845.50 | |
| 递延所得税(元) | 29,193.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,591.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -397.58 | |
| 存货的减少(元) | 11,161,826.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,433,916.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,698,488.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 318,721,760.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 482,997,751.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -164,275,991.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩云科技_2024年中报资产负债表 | 浩云科技_2024年中报利润表 |