浩云科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,336,246.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,339,501.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,636,020.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,311,768.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,014,881.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,840,160.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,238,142.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,911,632.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,004,817.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,693,048.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,817,681.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,010,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,977,681.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,281,017.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,304,833.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,985,850.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,991,830.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,147,747.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 454,105.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,601,853.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,601,853.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,696,928.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,885,370.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,582,299.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩云科技_2023年三季报资产负债表 | 浩云科技_2023年三季报利润表 |