浩云科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,310,552.57 | |
收到的税费返还(元) | 4,380,977.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,879,879.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 255,571,409.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,618,701.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,447,491.20 | |
支付的各项税费(元) | 21,988,262.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,955,998.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 339,010,453.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 181,000,005.20 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,235,350.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,210.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,926,726.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 188,297,291.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,364,453.99 | |
投资支付的现金(元) | 183,960,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,867,650.02 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 232,192,104.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,894,812.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,169,055.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 789,836.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,758,892.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,758,892.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,092,748.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 402,842,031.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 261,749,283.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浩云科技_2022年三季报资产负债表 | 浩云科技_2022年三季报利润表 |