全信股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 597,108,909.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,101,284.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 599,210,194.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,146,417.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,209,651.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,574,114.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,074,109.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 659,004,293.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,794,099.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,734,195.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,734,195.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,734,195.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,997,541.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,847,541.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,744,921.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,998,705.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,743,627.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,896,085.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,424,380.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,683,542.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,259,161.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 全信股份_2024年三季报资产负债表 | 全信股份_2024年三季报利润表 |