全信股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 566,361,610.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,622,304.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,600,993.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 573,584,907.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,905,255.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,097,579.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,499,935.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,581,402.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,084,172.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,499,264.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,692,781.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,792,781.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,903,264.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,903,264.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,110,483.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,670,039.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,675,328.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,345,368.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,345,368.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,955,116.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,526,075.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,570,959.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全信股份_2023年三季报资产负债表 | 全信股份_2023年三季报利润表 |