全信股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,665,142.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,544,200.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,209,343.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,084,820.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,932,818.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,353,617.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,332,202.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,703,458.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,505,884.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,256,292.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,256,292.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,408,637.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,408,637.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,152,345.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,350,340.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,232,333.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,582,673.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,582,673.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,229,134.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,526,075.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,296,941.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,208,900.70 | |
| 资产减值准备(元) | 22,853,180.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,553,033.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,553,033.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,292,823.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,650,179.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,487.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,759.55 | |
| 财务费用(元) | 1,239,727.32 | |
| 投资损失(元) | 1,623,342.34 | |
| 递延所得税(元) | 1,095,362.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,095,362.79 | |
| 存货的减少(元) | -28,729,403.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,071,888.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,128,950.61 | |
| 其他(元) | 383,942.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,296,941.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 236,526,075.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,229,134.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全信股份_2023年中报资产负债表 | 全信股份_2023年中报利润表 |