全信股份 (300447.SZ)

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全信股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 794,191,444.76       
 收到的税费返还(元) 1,691,223.29       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,449,804.03       
 经营活动现金流入小计(元) 810,332,472.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 671,414,225.51       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 223,796,776.26       
 支付的各项税费(元) 65,625,080.07       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 55,080,091.44       
 经营活动现金流出小计(元) 1,015,916,173.28       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -205,583,701.20       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 7,500,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 199,510.27       
 投资活动现金流入小计(元) 7,699,510.27       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 74,182,140.26       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 4,518,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 78,700,140.26       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -71,000,629.99       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 285,086,494.25       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 179,157.12       
 筹资活动现金流入小计(元) 285,265,651.37       
 偿还债务支付的现金(元) 160,776,140.01       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 38,623,663.36       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 38,605,723.07       
 筹资活动现金流出小计(元) 238,005,526.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 47,260,124.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -229,324,206.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 465,850,282.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 236,526,075.80       
补充资料:       
 净利润(元) 189,105,612.21       
 资产减值准备(元) 15,029,274.44       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 26,250,216.57       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 26,250,216.57       
 无形资产摊销(元) 4,636,895.58       
 长期待摊费用摊销(元) 3,323,042.30       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -6,730.10       
 固定资产报废损失(元) 61,976.12       
 财务费用(元) 7,707,717.17       
 投资损失(元) 1,818,002.44       
 递延所得税(元) -1,910,577.42       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,910,577.42       
 存货的减少(元) -106,554,504.58       
 经营性应收项目的减少(元) -426,930,428.58       
 经营性应付项目的增加(元) 76,641,129.45       
 其他(元) 2,574,610.32       
 现金的期末余额(元) 236,526,075.80       
 减:现金的期初余额(元) 465,850,282.06       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -229,324,206.26       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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