全信股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 794,191,444.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,691,223.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,449,804.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 810,332,472.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 671,414,225.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,796,776.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,625,080.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,080,091.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,015,916,173.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,583,701.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,510.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,699,510.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,182,140.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,518,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,700,140.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,000,629.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,086,494.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,157.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,265,651.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,776,140.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,623,663.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,605,723.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,005,526.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,260,124.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,324,206.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,850,282.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,526,075.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 189,105,612.21 | |
| 资产减值准备(元) | 15,029,274.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,250,216.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,250,216.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,636,895.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,323,042.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,730.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,976.12 | |
| 财务费用(元) | 7,707,717.17 | |
| 投资损失(元) | 1,818,002.44 | |
| 递延所得税(元) | -1,910,577.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,910,577.42 | |
| 存货的减少(元) | -106,554,504.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -426,930,428.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,641,129.45 | |
| 其他(元) | 2,574,610.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,526,075.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,850,282.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -229,324,206.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 全信股份_2022年年报资产负债表 | 全信股份_2022年年报利润表 |