全信股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,759,683.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 941,100.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,854,177.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,554,961.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 530,450,425.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,659,602.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,249,242.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,889,648.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 804,248,919.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,235,860.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,510.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,435,370.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,371,490.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,371,490.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,936,119.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 274,771,842.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,771,842.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,117,079.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,471,421.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,588,367.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,176,868.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,594,974.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -328,035,102.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,150,282.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,115,179.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全信股份_2022年三季报资产负债表 | 全信股份_2022年三季报利润表 |