全信股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,801,983.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 403,231.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,334,559.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,539,774.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,159,080.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,711,705.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,275,409.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,831,847.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 598,978,042.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -284,438,268.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,844,435.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,510.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,043,946.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,202,020.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,202,020.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,158,074.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,603,846.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,603,846.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,949,083.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,037,246.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,882,086.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,868,416.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,735,429.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,860,913.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,150,282.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,289,368.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,550,464.09 | |
| 资产减值准备(元) | 22,811,543.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,171,828.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,171,828.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,257,351.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -21,415,429.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,730.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,809.95 | |
| 财务费用(元) | 2,018,723.95 | |
| 投资损失(元) | -1,974,098.14 | |
| 递延所得税(元) | -11,173,943.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,173,943.76 | |
| 存货的减少(元) | -119,057,286.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -304,790,695.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,555,733.11 | |
| 其他(元) | -2,402,539.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,289,368.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 467,150,282.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -252,860,913.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全信股份_2022年中报资产负债表 | 全信股份_2022年中报利润表 |